|
||
| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE CAIXA - 2007 | ||
| A N U A L | ||
| DISPONIBILIDADES | ||
| CAIXA | R$ 6.883,60 | |
| BANCOS | R$ 0,00 | |
| TÍTULOS A RECEBER | R$ 3.254,18 | |
| SALDO INICIAL (JAN/2007) DE DISPONIBILIDADES | R$ 10.137,78 | |
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | ||
| RECEBIMENTOS OPERACIONAIS | ||
| ANUIDADES | R$ 33.230,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES ( 5% ) | R$ 18.022,93 | |
| DOAÇÕES | R$ 19.375,00 | |
| VENDA DE UNIFORMES | R$ 3.110,00 | |
| VENDA DE MATERIAL | R$ 7.458,00 | |
| PATROCÍNIO | R$ 145.118,90 | |
| TOTAL RECEBIMENTOS | R$ 226.314,83 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS: | ||
| PESSOAL | R$ 3.575,62 | |
| PESSOAL | ||
| ENCARGOS SOCIAIS | R$ 380,00 | |
| ASSISTENCIA MÉDICA / BENEFICIOS A FUNCIONÁRIOS | R$ 11.073,40 | |
| SERVIÇOS TERCEIROS | R$ 15.188,50 | |
| MANUTENÇÃO/ALUGUEL/COND. | R$ 8.341,61 | |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 5.071,19 | |
| COMUNICAÇÃO | R$ 14.836,33 | |
| ADM E GERAIS | R$ 16.062,36 | |
| FINANCEIRAS | R$ 3.847,68 | |
| EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÃO - (1) | R$ 16.196,60 | |
| TREINAMENTO FÍSICO - (2) | R$ 19.967,66 | |
| UNIFORMES ÁRBITROS - (3) | R$ 46.984,00 | |
| MATERIAL PARA REVENDA - (4) | R$ 11.669,53 | |
| TOTAL DESPESAS | R$ 169.238,86 | |
| SUPERAVIT OPERACIONAL: | R$ 57.075,97 | |
| INVESTIMENTOS: | ||
| IMÓVEIS | R$ 5.000,00 | |
| MOVEIS E UTENSÍLIOS | R$ 1.229,00 | |
| INFORMATICA - HARD/SOFT | R$ 8.237,00 | |
| INSTALAÇÕES | R$ 6.850,00 | |
| TOTAL DE INVESTIMENTOS | R$ 21.316,00 | |
| FINANCIAMENTOS: | ||
| RECEITAS EXERCÍCIO SEGUINTE | R$ 12.480,00 | |
| R$ 775,20 | ||
| TOTAL FINANCIAMENTOS | R$ 13.255,20 | |
| SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES | R$ 59.152,95 | |